11月25日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0867，涨0.07%

发布日期：2024-12-20 12:19    点击次数：112

本站消息，11月25日，国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0867元，累计净值为1.1917元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.4%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为敬夏玺、宋璐，基金经理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.36%。基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.88%。

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