11月25日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0515，涨0.05%

发布日期：2024-12-20 10:16    点击次数：141

本站消息，11月25日，兴业安和6个月定开债最新单位净值为1.0515元，累计净值为1.255元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.3%，现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.88%。

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